P&L и денежный поток пекарни — помесячные отчёты

Параметры модели

Дата старта

Период планирования

Строки 4–5 листа «Финмодель»

Горизонт

мес

Продажи

Строки 10–16 листа «Финмодель»

Трафик, чел/мес

чел

Конверсия в покупку

Средний чек

₽

Доля доставки

Комиссия агрегаторов

Доля себестоимости

Переменные затраты

Упаковка

Санитария

Логистика сырья

Постоянные расходы, ₽/мес

ФОТ

₽

Аренда

₽

Коммунальные

₽

Маркетинг

₽

Прочие расходы

₽

Инвестиции и финансы

Инвестиции (CAPEX)

₽

Срок службы

мес

Отсрочка поставщикам

дн

Налог УСН

Ставка дисконтирования

Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках

Показатель	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27
ВыручкаТрафик × Конверсия × Чек	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Себестоимость сырья	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750
Упаковка	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750
Санитария	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Логистика сырья	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
Себестоимость итого	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250
Валовая прибыль	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
Валовая рентабельность	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Комиссии агрегаторов	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
ФОТ	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Аренда	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Коммунальные	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Маркетинг	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OPEX итого	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000
EBITDA	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750	129 750
Амортизация	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637
EBIT	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113	117 113
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги УСН	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
Чистая прибыль	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613
Чистая рентабельность	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%

Блок 3: Отчёт о движении денежных средств

Показатель	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27
Остаток на начало	0	-722 850	-384 200	-45 550	293 100	631 750	970 400	1 309 050	1 647 700	1 986 350	2 325 000	2 663 650	3 002 300	3 340 950	3 679 600	4 018 250	4 356 900	4 695 550	5 034 200	5 372 850	5 711 500	6 050 150	6 388 800	6 727 450
Поступления от продаж	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Инвестиции	1 061 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты поставщикам	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250
Выплаты ФОТ (×1,34)	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600
Аренда и коммунальные	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Маркетинг	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Налоги	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
Итого приток	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Итого отток	1 802 850	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350	741 350
Чистый денежный поток	-722 850	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650	338 650
Остаток на конец	-722 850	-384 200	-45 550	293 100	631 750	970 400	1 309 050	1 647 700	1 986 350	2 325 000	2 663 650	3 002 300	3 340 950	3 679 600	4 018 250	4 356 900	4 695 550	5 034 200	5 372 850	5 711 500	6 050 150	6 388 800	6 727 450	7 066 100
Накопленный поток	-722 850	-384 200	-45 550	293 100	631 750	970 400	1 309 050	1 647 700	1 986 350	2 325 000	2 663 650	3 002 300	3 340 950	3 679 600	4 018 250	4 356 900	4 695 550	5 034 200	5 372 850	5 711 500	6 050 150	6 388 800	6 727 450	7 066 100