Сценарные допущения — отклонение от базы
Задайте отклонение в % к параметрам слева. Под каждым ползунком — итоговое значение с единицей измерения.
Оптимистичный
окупаемость: 2 мес%
Итого: 21 600 чел/мес
%
Итого: 27,5%
%
Итого: 275 ₽
%
Итого: 33,2%
%
Итого: 290 000 ₽
Базовый
окупаемость: 4 мес%
Итого: 18 000 чел/мес
%
Итого: 25%
%
Итого: 250 ₽
%
Итого: 35%
%
Итого: 290 000 ₽
Пессимистичный
не окупается%
Итого: 14 400 чел/мес
%
Итого: 21,3%
%
Итого: 225 ₽
%
Итого: 36,8%
%
Итого: 319 000 ₽
Сравнение сценариев
| Показатель | Ед. изм. | Оптимистичный | Базовый | Пессимистичный |
|---|---|---|---|---|
| Трафик | чел/мес | 21 600 | 18 000 | 14 400 |
| Конверсия | % | 27,5% | 25% | 21,3% |
| Средний чек | ₽ | 275 ₽ | 250 ₽ | 225 ₽ |
| Выручка всего | ₽/мес | 1 633 500 ₽ | 1 125 000 ₽ | 688 500 ₽ |
| Выручка доставки | ₽/мес | 326 700 ₽ | 225 000 ₽ | 137 700 ₽ |
| Выручка розницы | ₽/мес | 1 306 800 ₽ | 900 000 ₽ | 550 800 ₽ |
| Себестоимость | ₽/мес | 543 139 ₽ | 393 750 ₽ | 253 024 ₽ |
| Комиссия агрегаторов | ₽/мес | 65 340 ₽ | 45 000 ₽ | 27 540 ₽ |
| ФОТ | ₽/мес | 290 000 ₽ | 290 000 ₽ | 319 000 ₽ |
| Аренда | ₽/мес | 102 000 ₽ | 102 000 ₽ | 102 000 ₽ |
| Коммунальные услуги | ₽/мес | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Амортизация | ₽/мес | 12 637 ₽ | 12 637 ₽ | 12 637 ₽ |
| EBIT | ₽/мес | 608 384 ₽ | 269 613 ₽ | -37 701 ₽ |
| Налог | ₽/мес | 36 503 ₽ | 16 177 ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | ₽/мес | 571 881 ₽ | 253 436 ₽ | -37 701 ₽ |
| Чистый денежный поток | ₽/мес | 584 518 ₽ | 266 073 ₽ | -25 064 ₽ |
| Месяц окупаемости | мес | 2 | 4 | не окупается |
| NPV | ₽ | 13 031 710 ₽ | 5 331 858 ₽ | -1 932 787 ₽ |
| IRR (годовая) | % | 214 474 259,2% | 9 951,3% | не определена |